Sentimento do trader de forex

Indicadores de Sentimentos do Mercado Forex.

De acordo com a Pesquisa Semestral de Volume de Câmbio do Comitê de Câmbio de abril de 2012, há, em média, quase US $ 4,3 bilhões em transações à vista em moeda local diariamente. Com tantos participantes - a maioria dos quais está negociando por razões especulativas - ganhar uma vantagem no mercado forex é crucial. A análise fundamental fornece uma visão ampla dos movimentos de um par de moedas e a análise técnica define tendências e ajuda a isolar os pontos de virada. Os indicadores de sentimento são outra ferramenta que pode alertar os traders para condições extremas e prováveis ​​reversões de preços, e podem ser usados ​​em conjunto com análises técnicas e fundamentais.

Quando a porcentagem de negociações ou traders em uma posição atinge um nível extremo, os indicadores de sentimento se tornam muito úteis. Suponha que o par de moedas acima mencionado continue a subir e, eventualmente, 90 dos 100 operadores sejam longos (10 são curtos); há muito poucos comerciantes para continuar empurrando a tendência para cima. O sentimento indica que é hora de começar a observar uma reversão de preços. Quando o preço se move para baixo e mostra um sinal que foi superado, o operador de sentimento entra em curto, supondo que aqueles que são comprados precisarão vender para evitar perdas adicionais à medida que o preço cair.

Os indicadores de sentimento não são sinais exatos de compra ou venda. Aguarde o preço para confirmar a reversão antes de agir em sinais de sentimento. As moedas podem permanecer em níveis extremos por longos períodos e uma reversão pode não se materializar imediatamente.

"Níveis extremos" irão variar de par para par. Se o preço de um par de moedas tiver sido historicamente revertido quando a compra atingir 75%, quando o número de longs atingir esse nível novamente, é provável que o par esteja em um extremo e você deve observar os sinais de uma reversão de preço. Se outro par tiver se revertido historicamente quando cerca de 85% dos traders estiverem em baixa, você observará uma reversão neste ou antes desse nível percentual.

Indicadores de sentimento vêm em diferentes formas e de diferentes fontes. Um não é necessariamente melhor que o outro, e eles podem ser usados ​​em conjunto um com o outro ou estratégias específicas podem ser adaptadas à informação que você acha mais fácil de interpretar.

Compromisso de relatórios de comerciantes.

Interpretar as publicações reais divulgadas pela Commodity Futures Trading Commission pode ser confuso e um pouco de arte. Portanto, mapear os dados e interpretar os níveis mostrados é uma maneira mais fácil de avaliar o sentimento por meio dos relatórios COT.

O gráfico de barras fornece uma maneira fácil de mapear dados COT junto com um gráfico de preço de futuros específico. O gráfico abaixo mostra o contrato de futuros Diário Contínuo Euro (dezembro de 2012) com um indicador de Compromisso de Gráfico de Linha de Comerciantes adicionado. Os dados de COT não são exibidos como uma porcentagem do número de operadores de curto ou longo prazo, mas sim como o número de contratos que são curtos / longos.

Grandes especuladores (linha verde) negociam lucro e são seguidores de tendência. Os comerciais (linha vermelha) usam os mercados de futuros para se proteger, e, portanto, são comerciantes de contra-tendências. Concentre-se em grandes especuladores; enquanto esses comerciantes têm bolsos profundos, eles não podem suportar ficar perdendo negócios por muito tempo. Quando muitos especuladores estão do mesmo lado do mercado, há uma alta probabilidade de reversão.

Durante o período de tempo mostrado, quando os grandes especuladores eram curtos, cerca de 200.000 contratos, pelo menos um rali de curto prazo logo se seguiu. Este não é um nível extremo definitivo ou "sem tempo" e pode mudar com o tempo.

Outra maneira de usar os dados COT é procurar cruzamentos. Quando grandes especuladores se movem de uma posição curta líquida para uma posição longa líquida (ou vice-versa), ela confirma a tendência atual e indica que ainda há mais espaço para se mover.

Enquanto o método cross-over é propenso a fornecer alguns sinais falsos, entre 2010 e 2012 vários movimentos grandes foram capturados usando o método. Quando os especuladores passam do curto líquido para o longo líquido, procure o preço dos futuros do euro e, por extensão, o EUR / USD, para apreciar. Quando os especuladores passam de líquido longo a curto líquido, procure depreciar o preço dos futuros e pares de moedas relacionados.

O mercado forex é "over-the-counter", com corretores e traders independentes em todo o mundo, criando um mercado não centralizado. Enquanto alguns corretores publicam o volume produzido pelos pedidos de seus clientes, eles não se comparam ao volume ou aos dados de juros abertos disponíveis em uma bolsa centralizada, como uma bolsa de futuros.

As estatísticas estão disponíveis para todos os contratos futuros negociados, e os juros em aberto podem ajudar a avaliar o sentimento. O interesse aberto, simplesmente definido, é o número de contratos que não foram liquidados e permanecem como posições abertas.

Se o par de moedas AUD / USD estiver tendendo mais alto, olhar para abrir o interesse em futuros de dólares australianos fornece informações adicionais sobre o par. Aumentar o juro em aberto à medida que o preço sobe indica que a tendência provavelmente continuará. Nivelar ou declinar juros em aberto indica que a tendência de alta pode estar chegando ao fim.

A tabela a seguir mostra como os juros em aberto geralmente são interpretados para um contrato futuro.

Os dados, então, devem ser aplicados ao mercado cambial. Por exemplo, a força nos futuros do euro (fraqueza do dólar dos EUA) provavelmente continuará empurrando o EUR / USD para cima. A fraqueza nos futuros de ienes japoneses (força do dólar dos EUA) provavelmente empurrará o USD / JPY para cima.

O volume de futuros e informações sobre juros abertos estão disponíveis no CME Group e também estão disponíveis em plataformas de negociação, como o Thinkorswim da TD Ameritrade.

Resumos de posição por corretor.

Os dados são coletados apenas dos clientes desse corretor e, portanto, fornecem uma visão microcósmica do sentimento do mercado. A leitura do sentimento publicada por um corretor pode ou não ser semelhante aos números publicados por outros corretores. Pequenos corretores com poucos clientes têm menor probabilidade de representar com precisão o sentimento de todo o mercado (composto por todos os corretores e traders), enquanto maiores corretores com mais clientes compõem um pedaço maior de todo o mercado e, portanto, provavelmente darão uma melhor indicação de sentimento geral.

Muitos corretores fornecem uma ferramenta de sentimento em seu site gratuitamente. Verifique vários corretores para ver se as leituras do sentimento são semelhantes. Quando vários corretores mostram leituras extremas, é altamente provável que uma reversão esteja próxima. Se os valores do sentimento variarem significativamente entre os corretores, esse tipo de indicador não deve ser usado até que os números se alinhem.

O banco suíço Dukascopy fornece múltiplas ferramentas de sentimento, uma das quais é mostrada abaixo, com base nos pedidos de seus clientes.

Certas fontes on-line também desenvolveram seus próprios indicadores de sentimento. O DailyFx, por exemplo, publica um Índice de Sentimento Especulativo (SSI) semanal gratuito, combinado com análises e ideias sobre como negociar os dados.

Agora nós instruímos para você a ferramenta pode ajudá-lo:

- Descubra a maneira como o mercado se moverá.

- Detectar a força do mercado é forte ou fraco.

- Confirmando a possibilidade de uma reversão do mercado.

- Ajude o comerciante a decidir entrar na negociação, manter posição ou sair da posição.

A regra 80/20 governa nossas vidas e esta regra é até 95/5 no mercado forex. Isso significa que 95% dos comerciantes foram perda neste mercado, apenas os restantes 5% dos comerciantes são rentáveis ​​e este lucro vem dos comerciantes da perda. O fato é que o mercado é sempre contra a maioria dos traders, então quando você decide entrar no mercado forex, você precisa ter dados para saber o que a maioria dos traders está fazendo e fazendo do lado oposto.

O sentimento do Forex fornecerá os dados para ajudar os investidores a tomar a decisão certa de investir conforme os exemplos abaixo:

Sentimento de análise de mercado:

Reversões de mercado para cima.

- Venda de aumento de volume.

- Compre deduzir volume.

O mercado está em baixa antes, mas o mercado está fraco porque os traders saem da posição comprada e ocupam posições vendidas e vendem contra vendedores.

O mercado continua em alta.

- Posição curta ainda aumenta.

- A posição longa ainda deduz.

O mercado continua crescendo porque o comprador que tenta obter lucro, mas o vendedor ainda aumenta, fica aquém e negocia contra os vendedores.

O mercado continua em alta.

- Volume líquido ainda baixo que significa vendedor ainda aumenta volume curto.

Quando o vendedor e o comprador aumentam o volume, a linha de volume líquido ou a linha de posição líquida mostrarão qual deles é mais forte ou mais fraco.

Negociante livre Análise de 30 pares Análise de volume Análise de posição Posição de análise Porcentagem de volume líquido Gráfico de porcentagem de posição líquida 8 Moeda Resumo.

Pro trader Análise de 30 Pares Análises de Volume Análise de Metal Posição de Posição Percentual de Posição Volume Líquido Gráfico de Porcentagem de Posição Líquida 8 Moeda Resumo.

O que você acha do Forex Sentiment Maket? Por favor preencha o formulário e conte-nos as suas ideias :) Adoramos conhecer e ouvir a sua opinião!

Confirmação.

Obrigado pelo seu pedido. Você receberá seu guia por e-mail em breve.

Dados do Sentimento do Cliente IG fornecidos pelo IG.

Posições líquidas em euro aumentaram 7,5% desde a última semana.

por Dylan Jusino.

EURUSD: Dados do trader de varejo mostram que 43.0% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1.33 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril quando EURUSD foi negociado perto de 1.05838; o preço subiu 16,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 7,7% menor que ontem e 7,5% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 5,0% menor que ontem e 17,3% menor que na semana passada.

Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EURUSD podem continuar subindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação misto do EUR / USD.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Sentimento detém sinalização Vender a libra.

por Dylan Jusino.

GBPUSD: Dados do trader de varejo mostram que 53,9% dos traders são net-long com a relação entre os traders a curto e 1,17 para 1. O número de traders líquidos é 3,7% maior do que ontem e 16,9% maior que na semana passada. número de comerciantes líquido-curto é 6,4% menor do que ontem e 4,7% menor do que na semana passada.

Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders estarem na net sugere que os preços do GBPUSD podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um forte viés de contrarianismo GBPUSD-bearish.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Sentimento do cliente torna o comércio USDJPY bearish mais convincente.

por Dylan Jusino.

Não se esqueça de verificar o Guia de negociação gratuito do Bitcoin se você for novo em criptomoedas!

USDJPY: Dados do trader de varejo mostram que 69,8% dos traders são net-long com a proporção de traders entre 2,31 e 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro quando o USDJPY foi negociado perto de 112,573; o preço caiu 5,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,6% maior que ontem e 3,6% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 2,6% menor do que ontem e 3,7% menor que na semana passada.

Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. Os traders estão ainda mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e as mudanças recentes nos dão um viés de contrariedade mais forte no par USDJPY-bearish.

Sentimento do Mercado.

Como está o Sr. Market Feeling?

Todo trader de forex sempre terá uma opinião sobre o mercado.

"É um mercado de urso, tudo vai para o inferno!"

“As coisas estão brilhando. Estou bem otimista nos mercados agora. ”

Cada um e cada comerciante terá sua própria explicação pessoal sobre por que o mercado está se movendo de uma certa maneira.

Mas às vezes, não importa o quão convencido um trader é que os mercados irão se mover em uma direção particular, e não importa o quão bonitas todas as linhas de tendência se alinham, o trader ainda pode acabar perdendo.

Um comerciante forex deve perceber que o mercado global é uma combinação de todas as opiniões, idéias e opiniões de todos os participantes do mercado. É isso mesmo… TODOS.

É a emoção dominante ou idéia que a maioria do mercado se sente melhor explica a direção atual do mercado.

Como desenvolver uma abordagem baseada no sentimento de mercado.

Como um comerciante forex, é o seu trabalho para avaliar o que o mercado está sentindo. Os indicadores apontam para condições de alta?

Os comerciantes estão em baixa na economia?

Não podemos dizer ao mercado o que achamos que deveria fazer. Mas o que podemos fazer é reagir em resposta ao que está acontecendo nos mercados.

Observe que usar a abordagem de sentimento de mercado não fornece uma entrada e saída precisas para cada negociação. Mas não se desespere!

Naturalmente, você sempre pode combinar a análise de sentimento do mercado com a análise técnica e fundamental para obter melhores ideias de comércio.

Em ações e opções, os traders podem analisar o volume negociado como um indicador de sentimento.

Se o preço das ações estiver subindo, mas o volume estiver diminuindo, isso pode sinalizar que o mercado está sobrecomprado.

Ou se uma ação em declínio repentinamente se revertesse em volume alto, isso significa que o sentimento do mercado pode ter mudado de baixa para alta.

Infelizmente, como o mercado forex é negociado sem receita, ele não tem um mercado centralizado. Isso significa que o volume de cada moeda negociada não pode ser facilmente medido.

Sem quaisquer ferramentas para medir o volume, como pode um comerciante forex medir o sentimento do mercado?

É aqui que entra o relatório Compromisso de Comerciantes!

Índice de Sentimento SWFX.

O índice de sentimentos SWFX pode ser uma ferramenta valiosa para a negociação de moedas intraday. A publicação do índice de sentimento contribui para a missão global da transparência e independência do mercado SWFX. O Índice baseia-se em informações sobre o fluxo de transações e é projetado para mostrar a proporção longa e curta nas moedas e pares de moedas mais populares consolidados por consumidores e provedores de liquidez.

Os consumidores de liquidez são representados por clientes individuais, corretores, empresas de investimento e fundos de hedge. O índice de sentimento deste grupo é o percentual de longos ou curtos no total de negociações abertas, executado pelo consumidor de liquidez. O índice também inclui liquidez de ofertas individuais e ofertas dos participantes acima, se não for fornecida regularmente.

Os provedores de liquidez são participantes do mercado de SWFX, representado por mercados centralizados e por vários bancos que continuamente fornecem preços de compra e venda no mercado. A relação de sentimento deste grupo é oposta aos consumidores de liquidez & rsquo; dados porque, para cada negociação executada através do SWFX, existem duas transações de balcão iguais e compensadoras.

O índice reflete a distribuição das condições atuais de mercado e é atualizado a cada 30 minutos.

Como usar.

O índice de sentimento SWFX tem a capacidade de indicar os altos e baixos do sentimento e manter os dedos no pulso do mercado. O SWFX Sentiment Index mede o interesse especulativo efetivo em pares de moedas e moedas e, portanto, pode ser usado como um indicador contrário.

Exemplo: o índice de Sentimento SWFX pode se tornar um filtro de confirmação adicional e, assim, aprovar ou reprovar os sinais de negociação de qualquer estratégia intradiária, como divergência de MACD ou crossovers de MA. Se a estratégia fornecer um sinal BUY no EURUSD e os indicadores de sentimento para EURUSD e EUR estiverem sobrecomprados, o comerciante deve evitar entrar em posição. Se a estratégia fornecer um sinal SELL em GBPUSD e o indicador de sentimento para GBPUSD e GBP estiver sobrecomprado ou pelo menos neutro, a probabilidade de uma negociação bem-sucedida será aumentada.

O histórico Índice de Sentimentos do SWFX mostra como os sentimentos dos provedores de liquidez e dos consumidores de liquidez estavam mudando até o momento.

Grupo de Treinamento Forex.

Além de avaliar os níveis de oferta e demanda no mercado forex através do uso de vários métodos de análise técnica, muitos traders de forex também contam com alguma forma de análise fundamental.

A análise fundamental é um conjunto de métodos analíticos que tipicamente se concentram no estudo de mudanças nas condições econômicas subjacentes como um catalisador para estimular movimentos em pares de moedas específicos.

O sentimento do mercado Forex representa um elemento vital para os traders em sua revisão de análise fundamental do mercado, e dá ao trader forex uma perspectiva de como o mercado em geral - ou segmentos-chave dele - se sente em ambos os sentidos, bem como um número importante de mercado e indicadores econômicos que podem afetar a direção do mercado.

Devido ao notável elemento psicológico que tipicamente domina a negociação na arena cambial, o sentimento do mercado pode ter tanto impacto sobre a direção futura e a volatilidade de um par de moedas quanto muitos eventos geopolíticos e econômicos significativos podem.

Além disso, realizar uma análise detalhada e precisa do sentimento do mercado forex pode ajudar um corretor de moedas a esclarecer e alinhar suas próprias expectativas direcionais com o mercado global - ou os elementos mais experientes dentro dele - e isso pode dar ao trader uma base mais sólida para estabelecer operações lucrativas.

Por que os indicadores fundamentais podem influenciar o sentimento do mercado?

A maioria dos operadores de moeda que usam a análise fundamental examinará as principais divulgações de dados econômicos e os resultados dos eventos geopolíticos atuais que ocorrem em cada moeda que compõe o par de moedas relevante. Eles então usam essa informação para ajudar a decidir qual direção tomar no par de moedas.

A soma total de seu processo decisório coletivo resulta no fenômeno do sentimento do mercado. O sentimento do mercado constitui um grande componente psicológico do que impulsiona mudanças no valor de mercado da taxa de câmbio de um par de moedas.

Em geral, se os fatores econômicos e geopolíticos para um determinado país mostrarem uma economia fortalecida que deve superar o desempenho de outras nações, esse conjunto de circunstâncias tenderá a mudar positivamente o sentimento do mercado para essa moeda e resultar em uma melhor avaliação dela. em relação a outras moedas.

Por outro lado, uma resposta negativa do sentimento de mercado pode ocorrer para uma determinada moeda se forem divulgados números econômicos menos favoráveis ​​que mostrem que a economia do país está desacelerando ou se um indicador econômico como a confiança do consumidor começar a se atenuar em resposta a fatores econômicos menos favoráveis. condições como um mercado de trabalho mais fraco, por exemplo.

Por exemplo, se um país está exibindo um Produto Interno Bruto em expansão, um déficit ou superávit comercial estreito, taxas de juros atrativas e números de emprego fortes, esses fatores devem ser favoráveis ​​ao sentimento favorável do mercado para essa moeda.

Como e porque os comerciantes de Forex usam indicadores de sentimento de mercado.

A realização de uma forma comum de análise do sentimento do mercado cambial pode envolver uma revisão detalhada dos dados brutos indicando que porcentagem de transações resultou em uma posição específica em um par de moedas e quais tipos de operadores optaram por assumir tais posições.

Por exemplo, considere a situação em que novecentos grandes traders de grande volume assumiram uma posição comprada aberta no par de moedas EUR / USD, enquanto apenas cem traders de micro-lotes tomaram a posição curta aberta oposta no EUR / USD. Neste caso, um possível indicador de sentimento forex destinado a analisar a diferença entre o sentimento longo versus o sentimento curto pode mostrar uma posição geral de 90%. Além disso, esses dados de sentimento bruto mostrariam uma posição de 100% comprada por traders de maior volume, que geralmente são considerados mais profissionais e, portanto, considerados mais propensos a chamar com precisão a direção futura do mercado.

Para os comerciantes forex, os dados de sentimento de mercado mais importantes e respeitados são a Comissão de Negociações Futuras de Mercadorias dos EUA ou o relatório de Compromisso de Comerciantes (COT) da CFTC. Embora este relatório do sentimento do mercado popular pertença exclusivamente ao mercado de futuros negociados no Mercado Monetário Internacional de Chicago ou IMM, é amplamente utilizado porque a grande maioria dos negócios forex são realizados no mercado de balcão (OTC) não regulado, seja na forma de Negociações interbancárias ou através de corretores Forex on-line. Como resultado, uma avaliação precisa do volume de negócios em qualquer par de moedas e os tipos de operadores que os compõem é geralmente muito difícil de obter.

Apesar da grande popularidade do mercado forex OTC, vários traders também optam por usar o Chicago IMM para negociar contratos futuros de moedas, que estão disponíveis na maioria das principais moedas contra o dólar americano, e em alguns pares de moedas menores e pares de moedas cruzadas. O relatório de Compromisso de Comerciantes mostra a direção das posições que esses negociadores de futuros assumiram, que tipo de trader eles são e o tamanho dessas posições tomadas durante um período de uma semana.

Além do relatório COT, alguns corretores de forex on-line como FXCM publicam indicadores de sentimento de mercado úteis em seus sites ou plataformas de negociação proprietárias que normalmente mostram o que outros comerciantes que negociam com o corretor estão fazendo atualmente.

Outra forma potencialmente útil de indicador de sentimento são as pesquisas econômicas realizadas e divulgadas como indicadores para as principais economias do mundo. Mudanças inesperadas no resultado dessas pesquisas, muitas vezes influentes, podem causar mudanças bruscas de mercado na taxa de câmbio, e o cruzamento de níveis-chave em suas leituras pode ser usado como um sinal para a realização de negociações forex.

As seções a seguir deste artigo discutirão alguns dos indicadores de sentimento de mercado mais populares usados ​​pelos operadores de câmbio.

Compromisso de comerciantes ou relatório de COT.

Como mencionado acima, o relatório Commitment of Traders ou COT é um dos indicadores de sentimento de mercado mais úteis disponíveis para os comerciantes forex.

Também fornece informações sobre outros mercados futuros e de commodities e financeiros, além de cobrir transações futuras de futuros e opções de câmbio.

O CFTC publica o relatório Compromisso de Comerciantes regularmente todas as sextas-feiras, a menos que a sexta seja um feriado do Banco Federal, caso em que a liberação pode ser adiada por um a dois dias úteis. As informações contidas no relatório COT são baseadas nas posições de futuros e opções que os negociadores que negociaram através do Chicago IMM fizeram e mantiveram na terça-feira anterior.

Enquanto a liberação dos dados COT é geralmente um pouco atrasada por alguns dias a partir do momento de sua acumulação, a informação ainda é extremamente útil para os comerciantes de forex intermediários e de longo prazo. Ele é seguido por um grande número desses tipos de operadores que dependem dele para seu planejamento comercial como um indicador de sentimento de mercado.

O relatório COT lista um número de itens que podem ser usados ​​por um comerciante do forex para medir o sentimento do investidor, e constitui uma das pedras angulares da análise do sentimento forex praticada por muitos comerciantes de moeda.

Além de mostrar a direção e o tamanho das posições em aberto, o relatório COT também é separado em segmentos que mostram como os traders de diferentes disciplinas se posicionaram no mercado futuro. As informações mostradas no relatório COT incluem o seguinte:

Juros em aberto - Esse número representa o número total de contratos de futuros ou opções que ainda não foram compensados ​​por uma transação oposta, como entrega ou exercício no caso de opções. Número de Traders - Este resultado mostra o número total de traders que são obrigados a relatar suas posições para a CFTC. Posições Relatáveis ​​- Este é o número total de posições de futuros e opções mantidas por negociadores de um tamanho que está acima dos níveis de relatório específicos que são definidos pelos regulamentos da CFTC. Posições não relatáveis ​​- são o número de posições curtas e longas que não atendem aos requisitos de relatório estabelecidos pela CFTC em termos de tamanho. Relatório Curto - Não está relacionado ao número de posições vendidas, mas é um relatório de COT mais breve emitido pela CFTC que mostra o nível de participação em aberto em cada contrato futuro separadamente pelo número de posições notificáveis ​​e não reportáveis ​​pendentes. Dados adicionais são mostrados neste relatório que incluem a quantidade de participações comerciais e não comerciais, quaisquer alterações em relação ao relatório anterior, atividade de divulgação, percentagens de participação em aberto discriminadas por categoria e o número de operadores envolvidos. Relatório Longo - Isso não está relacionado ao número de posições longas, mas sim a um relatório COT estendido que inclui todas as informações contidas no relatório resumido mencionado acima e inclui posições reportáveis ​​e não relatáveis. O longo relatório também agrupa os dados por ano e mostra a concentração de posições em aberto detidas pelos quatro e oito maiores traders. Comercial - Esse número reflete as posições detidas por entidades negociadoras que têm interesse na produção, processamento e / ou merchandising de uma determinada mercadoria sobre a qual os futuros são negociados na bolsa IMM de Chicago. Essas posições normalmente constituem o que é conhecido como uma posição de “hedge” para a posição subjacente de um interesse comercial que se acumula naturalmente como resultado direto de suas atividades comerciais não relacionadas ao comércio. Não comercial - Essa classificação inclui o valor total de todas as posições especulativas, que incluem as posições detidas por operadores individuais, grandes instituições, fundos de hedge e outros usuários não comerciais do mercado de futuros que atendem aos requisitos de apresentação de relatórios da CFTC. Isso representa um índice de sentimento especulativo potencialmente útil.

Apesar da notável falta de análises de sentimento baseadas em volume para o mercado de forex OTC, o relatório COT representa uma das mais úteis ferramentas de análise de sentimento do mercado cambial disponíveis para os operadores de câmbio.

Formas de Negociação do Sentimento do Mercado.

A maneira mais comum que os traders Forex tendem a usar o sentimento no mercado forex é medir os extremos no posicionamento dentro do mercado e usar isso como um indicador contrário. Basicamente, quando os níveis de sentimento do mercado atingem tais extremos, quando existe um grande número de longos em relação ao número de curtos ou vice-versa, o mercado na direção predominante é considerado “lotado” e, portanto, é geralmente preparado para uma reversão.

Basicamente, uma vez que uma maioria esmagadora de traders está do mesmo lado do mercado em um par de moedas em particular, na maioria das vezes, o mercado tende a reverter sua direção ou tendência predominante e uma correção de contra-tendência ocorrerá no par de moedas. taxa de câmbio.

À medida que restam poucos comerciantes ou interesses comerciais que desejam assumir o lado oposto do comércio, muitas vezes é apenas uma questão de tempo até que uma reversão na direção oposta da taxa de câmbio se materialize. Consequentemente, os níveis extremos no sentimento do negociador são geralmente vistos como um possível sinal para uma reversão na direção de uma taxa de câmbio.

No entanto, uma palavra de cautela é necessária aqui para um potencial comerciante do sentimento forex devido à prevalência de tendências de longo prazo no mercado forex que são frequentemente causadas por mudanças nos diferenciais das taxas de juros à medida que a política monetária oficial muda em um ou ambos os países envolvidos par de moedas.

Como resultado deste fenómeno de tendências pronunciadas, pares de moedas podem exibir, é importante ter em mente que extremos de posicionamento notáveis ​​podem ser alcançados para um par de moedas em particular e ainda assim o par pode continuar a mostrar tais níveis extremos por um período prolongado de tempo. antes de reverter significativamente.

Além disso, fatores macroeconômicos e outros fatores fundamentais podem afetar a moeda de uma nação de maneiras em que o sentimento do mercado pode parecer dar um sinal tradicional, mas devido a circunstâncias excepcionais, o mercado não responde como seria normalmente esperado.

Esses eventos podem incluir a política monetária do país, as taxas de juros, um referendo sobre uma questão importante, como o voto Brexit, um evento geopolítico, um desastre natural, intervenção do banco central no mercado de câmbio ou qualquer outra circunstância que possa exercer um impacto substancial. influência sobre o valor de uma ou mais moedas em um par de moedas em particular.

O indicador de sentimento especulativo.

O indicador de sentimento especulativo ou SSI consiste em um índice que é liberado duas vezes por dia pelo popular corretor forex on-line FXCM. Em contraste com o relatório COT, esse índice de sentimento forex muito mais oportuno mostra o número de compradores em comparação com o número de vendedores que estão ativos em um determinado par de moedas no momento de seu lançamento.

Se o índice SSI for negativo, por exemplo, se estiver mostrando uma leitura de -4,5, isso significa que há 4,5 traders tomando uma posição vendida no par de moedas para cada comerciante que ocupa uma posição comprada. Por outro lado, se o índice é positivo, por exemplo, +2,3, então esta leitura indica que há 2,3 traders comprando o par de moedas para cada trader escolhendo o short em vez disso.

Curiosamente, o SSI pode ser extremamente útil para traders profissionais de forex de curto prazo. Uma vez que a maioria dos comerciantes forex de varejo tendem a perder dinheiro, o SSI pode atuar como um indicador contrário útil da direção do mercado em um par de moedas. Um profissional poderia, portanto, negociar em uma direção oposta à direção predominante do posicionamento do comerciante varejista mostrada pela SSI.

Pesquisas Econômicas que podem influenciar e ser usadas para medir o sentimento do mercado.

Várias pesquisas ou índices de sentimento de negócios e consumidores são regularmente divulgados como indicadores econômicos para as principais economias. Estes lançamentos são observados de perto pelos comerciantes do mercado forex, e muitos são considerados os principais indicadores da direção da economia relevante.

Em geral, uma leitura maior e melhor do que a esperada dessas pesquisas pode aumentar substancialmente o sentimento do mercado em relação à moeda do país em questão, enquanto um resultado notavelmente decepcionante pode prejudicar consideravelmente o sentimento do mercado pela moeda.

Várias pesquisas de confiança do consumidor e de negócios são divulgadas periodicamente, além de índices de gerentes de compras ou PMIs. Os resultados desses indicadores, que normalmente são divulgados mensalmente, podem auxiliar analistas fundamentais a avaliar vários aspectos do sentimento relacionado à economia nos respectivos países.

A tabela a seguir inclui algumas das mais significativas entre essas pesquisas, bem como a moeda que o indicador provavelmente afetará:

Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.